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10月15日,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘跌0.99%,成交额768.47万元。
影视ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。影视ETF(516620)业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。
规模方面,截止10月14日,影视ETF(516620)最新份额为6626.75万份,最新规模为5388.21万元。回顾2023年12月29日,影视ETF(516620)份额为4426.75万份,规模为4227.55万元。即该基金今年以来份额增加49.70%,规模增加27.45%。
流动性方面,截止10月15日,影视ETF(516620)近20个交易日累计成交金额2.43亿元,日均成交金额1215.62万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额26.67亿元,日均成交金额1426.15万元。
影视ETF(516620)现任基金经理为王玉。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.69%。
最新定期报告显示,影视ETF(516620)重仓股包括万达电影、芒果超媒、光线传媒、东方明珠、完美世界、华策影视、中国电影、江苏有线、捷成股份、歌华有线,持仓占比如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002739万达电影9.94%51.51万622.76万300413芒果超媒8.43%25.26万528.01万300251光线传媒6.65%49.52万416.48万600637东方明珠6.61%68.10万414.05万002624完美世界5.56%45.85万348.46万300133华策影视4.41%44.93万275.87万600977中国电影4.33%25.22万271.33万600959江苏有线4.27%101.29万267.41万300182捷成股份4.26%71.95万266.93万600037歌华有线3.14%32.90万196.72万
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