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11月11日,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘涨3.36%,成交额1793.01万元。
影视ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。影视ETF(516620)业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。
规模方面,截止11月8日,影视ETF(516620)最新份额为4826.75万份,最新规模为4597.48万元。回顾2023年12月29日,影视ETF(516620)份额为4426.75万份,规模为4227.55万元。即该基金今年以来份额增加9.04%,规模增加8.75%。
流动性方面,截止11月11日,影视ETF(516620)近20个交易日累计成交金额2.67亿元,日均成交金额1335.85万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额29.26亿元,日均成交金额1420.58万元。
影视ETF(516620)现任基金经理为王玉。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.75%。
最新定期报告显示,影视ETF(516620)重仓股包括芒果超媒、万达电影、东方明珠、光线传媒、完美世界、捷成股份、江苏有线、华策影视、中国电影、华谊兄弟,持仓占比如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300413芒果超媒9.03%23.18万610.19万002739万达电影8.85%47.89万598.15万600637东方明珠6.94%62.48万469.22万300251光线传媒5.98%45.42万404.25万002624完美世界5.98%42.12万404.35万300182捷成股份5.43%66.91万367.34万600959江苏有线4.57%92.97万308.67万300133华策影视4.33%41.79万292.95万600977中国电影4.20%23.44万283.58万300027华谊兄弟3.65%85.98万246.76万
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